ニチコンがアナリスト予想を上回った。

ニチコン（東証：6996）の株主は、最新の中間決算を受けて株価が11％高の1,107円となった今週を喜んでいることだろう。 売上高8500億円はアナリストの予想通りだったが、ニチコンは1株当たり59円36銭の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様は、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストのニチコンに対する見方が変わったかどうかをご確認いただけると幸いである。

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先週の決算を受けて、ニチコンのアナリスト7名は2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1,750億円と予想している。 一株当たり法定利益は19%減の74.39円と予想されている。 2025年の売上高は1,762億円、1株当たり利益は67.81円と予想されていた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはニチコンの収益ポテンシャルについてやや楽観的になったようだ。

目標株価は1,117円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は1,300円、最も悲観的なアナリストは920円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、ニチコン株主を極端な結末が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率1.6%の成長率は、過去5年間の年率12%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率7.3%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ニチコンも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかである。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてニチコンに対する楽観論が明らかに高まっていることを示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、ニチコンの売上高は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、ニチコン事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、ニチコンに関する2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

次のステップに進む前に、当社が発見したニチコンの2つの警告サインについて知っておく必要があります。

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