株式会社村田製作所村田製作所(東証:6981)の年次決算が発表された。

村田製作所（東証:6981）の通期決算発表から1週間が経過した。(村田製作所（東証：6981）の株価は、通期決算発表後の1週間で、10％安の1,991円となった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高1.7億円はアナリスト予想通りだったものの、法定利益は予想を下回り、1株当たり125円（予想比5.0％減）だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを見てみよう。

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村田製作所のアナリスト16名は、直近の決算を考慮し、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1.77億円と予想している。 また、1 株当たり法定配当金は 127 円と、ほぼ直近 12 ヶ月と同水準の予想となっている。 このレポートが発表される前、アナリストは2026年の売上高を1.83t円、1株当たり利益（EPS）を147円と予想していた。 このことから、今回の決算を受けてセンチメントが弱気に傾いたことは間違いなく、売上高予想の下方修正と1株当たり利益予想の実質的な下方修正につながった。

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業績予想が下方修正されたにもかかわらず、目標株価3,111円には実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味を持つとは考えていないことがわかる。 目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストは村田製作所を1株当たり3,600円と評価し、最も弱気なアナリストは2,500円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストの村田製作所に対する見方が分かれていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 2026年末までの年率1.4%の売上高成長率は、過去5年間の年率1.2%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、村田製作所は過去のトレンドの継続を見込んでいると推測できる。 アナリストの予測では、2026年末までの年間売上高成長率は1.4%であり、過去5年間の年間売上高成長率1.2%とほぼ同じである。 つまり、村田製作所は収益成長率を維持すると予想されるものの、業界全体よりは成長が鈍化すると予測される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、村田製作所には事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 マイナス面では、売上高予想も下方修正し、業界全体よりも業績が悪化するとの見通しを示している。 コンセンサス目標株価は3,111円で据え置かれた。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、村田製作所に関する2028年までの全アナリストの予測を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 村田製作所の注意すべき兆候を1つ 見つけました。

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