結果太陽誘電株式会社予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

先週、太陽誘電株式会社（東証：6976）が通期決算を発表した。(先週末、太陽誘電株式会社（東証：6976）の通期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週9.8％安の3,250円となった。 売上高は3,230億円で、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を22％上回る66.75円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 この点を念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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直近の業績を考慮し、14名のアナリストによる太陽誘電の直近コンセンサスは、2025年の売上高3,499億円となっている。コンセンサス通りなら、過去12ヶ月で8.4%の増収となる。 一株当たり利益は129％増の153円が予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を3,500億円、一株当たり利益（EPS）を170円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想には実質的な引き下げがあった。

コンセンサス目標株価は4,143円で据え置かれ、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストは太陽誘電を1株当たり5,000円と評価し、最も弱気なアナリストは3,000円と評価している。 これは、まだ予想に若干の幅があることを示しているが、アナリストがこの株について、成功か失敗かのように完全に二分しているわけではないようだ。

これらの予想は興味深いものだが、予想が太陽誘電の過去の業績や同業他社と比べてどうなのかを見るには、もう少し大雑把に描くのが有効だろう。2025年末までの年率8.4％の売上高成長率の予測は、過去5年間の実績成長率（年率3.7％）よりも明らかに速い。 同業他社が年率7.0%の増収を予測しているのと比較してみよう。 収益の加速度的な伸びを考慮すると、太陽誘電が業界全体とほぼ同じペースで成長すると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は4,143円で、目標株価に影響を与えるほどではない。

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しかし、あまり熱中する前に、太陽誘電の2つの警告サイン（1つは無視できない！）を発見しました。

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