太陽誘電株式会社アナリスト予想を下回る決算：アナリストの予想はこちら

太陽誘電株式会社(太陽誘電株式会社（TSE:6976）の最新半期決算は、楽観的すぎる予想を裏切り、減益となった。 残念ながら、太陽誘電は深刻な業績未達に終わった。売上高は予想を13％下回る1,680億円、法定1株当たり利益は予想を63％下回る28.61円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 このような観点から、最新の法定業績予想を収集し、アナリストの来年の見通しを確認する。

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直近の業績を考慮すると、16 名のアナリストによる太陽誘電の直近のコンセンサスは、2025 年の売上高 3,454 億円である。コンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は3.1%増となる。 一株当たり法定利益は77％増の120円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を3,488億円、一株当たり利益（EPS）を1,37円と予想していた。 そのため、今回の決算後にセンチメントが悪化しているのは間違いない。

目標株価の平均は6.6％減の3,898円で、業績予想の引き下げは明らかにバリュエーション評価の引き下げに結びついている。 コンセンサス目標株価は個々のアナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想値の幅を確認するのに便利である。 最も楽観的な太陽誘電のアナリストの目標株価は9,500円、最も悲観的なアナリストは2,200円である。 これだけ目標株価に幅があると、アナリストはほぼ間違いなく、原事業の結果が大きく乖離することに賭けている。 コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく異なる。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率6.3％の売上高成長率予測は、過去5年間の実績成長率（年率3.3％）よりも明らかに速い。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率7.4%の増収を予測している。 売上高が加速すると予測されることを考慮すると、太陽誘電が業界全体とほぼ同じペースで成長すると予測されることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 また、アナリストは売上高予想を再確認し、同社は幅広い業界と同程度の成長率になると予測した。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げた。これは、今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数の太陽誘電アナリストによる2027年までの見通しを作成しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、太陽誘電には 2つの警告サインが ある。

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