浜松ホトニクスの業績はアナリスト予想を下回る：浜松ホトニクスの業績がアナリスト予想を下回る

浜松ホトニクス株式会社（東証：6965）が先週発表した第3四半期決算は、アナリストの予想を下回った。 470億円の売上高はアナリストの予想を8.3％下回った。法定一株当たり利益（EPS）は23.50円で、予想を60％ほど下回る結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、浜松ホトニクスを担当するアナリスト8名は、2025年の売上高を2,347億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月比で13%増加することになる。 一株当たり法定利益は5.2%増の209円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2,351億円、1株当たり利益（EPS）を216円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、事業に対して少し否定的になっているようだ。

コンセンサス目標株価が5.8％下落の5,917円となったのは驚きかもしれない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 浜松ホトニクスの場合、最も強気なアナリストは7,200円、最も弱気なアナリストは4,100円としている。 このことから、まだ予想には若干の幅があることがわかるが、アナリストの評価が完全に割れているわけではないようだ。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して予想が強気なのか弱気なのかなど、大局的な観点から見ることである。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で10％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率11％の成長と同じである。 これは、過去5年間の年率11％の成長と同じである。これを、アナリストの予測では年率7.1％の成長となる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、浜松ホトニクス株式会社は収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速い成長が間違いなく見込まれる。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。加えて、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

浜松ホトニクスの長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 浜松ホトニクスの2026年までの業績予想は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 浜松ホトニクス株式会社は、 我々の投資分析で1つの警告サインを示していることに注意してください , あなたは知っておくべき...

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