決算速報：日本電子アナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

週間前、日本電子株式会社（東証：6951）が好調な四半期決算を発表した。(日本電子株式会社（東証：6951）は1週間前、株価の再評価につながる可能性のある好調な四半期決算を発表した。 日本電子は、売上高と 1 株当たり利益（EPS）の予想を大幅に上回り、それぞれ 49b 円～14%上振れ、176 円～71%上振れした。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見て、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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先週の決算発表を受けて、日本電子のアナリスト5名は2026年の売上高を2,066億円と予想している。 一株当たり法定利益は13％減の536円と予想されている。 2026年の売上高2,081億円、1株当たり利益544円というのが、このレポートを発表する前のアナリストの予想であった。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは目標株価8,625円を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは日本電子を1株当たり10,000円と評価し、最も弱気なアナリストは7,000円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予想値は興味深いものだが、日本電子の過去の業績や同業他社との比較において、予想値をより大まかに描くことは有益であろう。2026年末までの年率1.1%の成長率予想は、過去5年間の年率12%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率7.2％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すれば、日本電子の成長が他の業界企業よりも鈍化することは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、日本電子のセンチメントに大きな変化はなく、アナリストは日本電子の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しているということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、日本電子の売上高は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、日本電子の2027年までの全アナリスト予想が掲載されており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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