イリソ電子工業株式会社（東証:6908）への投資家は、今週は好調だった。(イリソ電子工業株式会社（東証：6908）の株価は、通期決算の発表後、4.5％上昇し、3,225円で取引を終えた。 イリソ電子工業の売上高は5500億円で、アナリスト予想とほぼ同水準だった。しかし、法定一株当たり利益（EPS）は238円で、アナリスト予想を4.3％上回った。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見て、事業への期待に変化がないかどうかを確認できる重要な時期である。 この点を念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。
イリソ電子工業のアナリスト5名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は576億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高の4.3%増を反映している。 一株当たり法定利益は同期間に5.6％減の225円となる見込み。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を575億円、1株当たり利益（EPS）を243円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んだことから、事業に対して少し否定的になったようだ。
コンセンサス目標株価が4,686円でほぼ据え置かれたのは意外かもしれないが、アナリストは明らかに減益予想がバリュエーションにさほど影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なイリソ電子工業のアナリストの目標株価は7,800円だが、最も悲観的なアナリストは3,200円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、イリソ電子工業の事業にはかなり幅の広いシナリオが存在することを示唆している。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 イリソ電子工業の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で4.3％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率8.1％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.0%の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はイリソ電子工業よりも高いと予想されることは明らかだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、イリソ電子工業に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、イリソ電子工業の売上高は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。
私たちは、来年度の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、イリソ電子工業の複数のアナリストによる2027年までの予測を持っています。
あまりパレードに水を差したくはないが、イリソ電子工業の警告サインを1つ見つけた。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.