イリソ電子工業株式会社EPSを192%上回る：アナリストが考える次の展開は？

1週間前、イリソ電子工業株式会社（東証：6908）が第3四半期の好調な数字を発表した。(イリソ電子工業株式会社（東証：6908）の第3四半期決算は好調で、株価の再上昇につながる可能性がある。 売上高は予想を8.5％上回る150億円、1株当たり利益（EPS）は予想を192％上回る80.54円となり、予想を上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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今回の決算を受けて、イリソ電子を担当するアナリスト7名は、2026年の売上高を579億円と予想している。この予想が達成されれば、売上高は過去12ヶ月比で2.8%増加することになる。 一株当たり利益は7.9%増の207円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を577億円、1株当たり利益（EPS）を203円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは3,029円の目標株価を再確認している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なアナリストの目標株価は4,000円、最も悲観的なアナリストは2,700円である。 この目標株価を見る限り、イリソ電子工業に対するアナリストの見方は分かれているようだ。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 イリソ電子工業の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で2.2％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率10％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率7.3%の収益成長が見込まれる。 この成長鈍化予測を考慮すると、イリソ電子工業の成長鈍化は明らかである。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 イリソ電子工業の複数のアナリストによる2027年までの推定を、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見したイリソ電子工業の2つの警告サインについて知っておく必要があります。

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