共立電気（東証：6874）の株価に欠けているパズルのピース

共立電気（東証：6874）の株価収益率（PER）は7.3倍で、PERが13倍を超える企業が約半数を占め、PERが20倍を超える企業もざらにある日本の市場と比べると、今は買いのように見えるかもしれない。 ただし、PERが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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ここ数年、業績が非常に好調な共立電気。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する人が多いため、PERが抑制されているのかもしれない。 もしそうならなければ、既存株主は今後の株価の方向性をかなり楽観視できるだろう。

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成長指標は低PERについて何を語るのか？

PERを正当化するために、共立電気は市場を引き離す低成長を達成する必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに35％の例外的な利益をもたらした。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で95％上昇している。 つまり、同社がこの間、収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

最近の中期的な収益の軌跡を、より広い市場の1年間の業績拡大予想10％と比較すると、年率換算で同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

このような情報により、共立電気が市場より低いPERで取引されているのは奇妙である。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

最終結論

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

共立電気は、直近3年間の成長率が市場予想よりも高いため、現在予想よりもかなり低いPERで取引されている。 PERがこの好業績に見合うことを妨げるような、収益に対する重大な未観測の脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な業績トレンドが続けば、株価リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の業績が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

その他のリスクについてはどうだろうか？どの企業にもあるものだが、 共立電気には知って おくべき 警告サインが1つ ある。

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