ヒロセ電機株式会社20％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予想はこうだ

ヒロセ電機株式会社(ヒロセ電機株式会社（東証：6806）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 売上高は予想を7.6％上回る450億円。ヒロセ電機は法定一株当たり利益（EPS）248円を発表し、アナリスト予想を20％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、13名のアナリストによるヒロセ電機の直近のコンセンサスは、2025年の売上高1,775億円となっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で4.5%の増収となる。 法定一株当たり利益は過去12ヶ月とほぼ同水準の866円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,763億円、1株当たり利益（EPS）を854円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは20,604円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なアナリストの目標株価は25,000円、最も悲観的なアナリストは16,900円である。 このように、アナリストの見方は一様ではないが、予想レンジはそれなりに狭い。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較で判断することだ。 2025年末までの売上高は年率換算で6.0%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率9.0%と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率7.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではヒロセ電機よりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがヒロセ電機の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、ヒロセ電機について早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも、長期的な収益力の方がはるかに重要である。 ヒロセ電機の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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