TDK株式会社 (TSE:6762) が第3四半期決算を発表：アナリストの見解

先週末、TDK株式会社（東証：6762）の四半期決算が発表された。株価は先週9.8％安の1,714円となった。 売上高は5,810億円とアナリストの予想通りだったが、TDKは1株当たり29.07円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期の見通しを見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただければと思います。

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今回の決算を受けて、TDKの17人のアナリストは2026年の売上高を2.33億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して8.1%の収益改善となる。 一株当たり利益は19%増の104円が予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を2.33億円、一株当たり利益（EPS）を105円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価2,283円にも変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは2,700円、最も弱気なアナリストは1,700円である。 このように、アナリストは株価の先行きにつ いて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 TDKの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で6.5%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率が11%であったことと比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.2%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、TDKの成長率は業界全体とほぼ同程度になると予想される。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は2,283円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 TDKの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるものだが、私たちは TDKについて知って おくべき 1つの警告サインを 見つけた。

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