アンリツ株式会社は決算を逃した - しかしアナリストはモデルを更新した

アンリツ株式会社(東証:6754) の株価は、第1四半期報告から1週間で16%下落し1,044円となった。 一株当たり法定利益はアナリスト予想を58％下回る5.43円と予想を大きく下回ったが、売上高はアナリスト予想とほぼ一致する250億円とまずまずだった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、決算報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化があったかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

アンリツの最新分析を見る

先週の決算発表後、アンリツのアナリスト9名は2025年の売上高を1,146億円と予想している。 一株当たり利益は4.1%増の64.33円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,146億円、1株当たり利益（EPS）を64.59円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価（1,209円）にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり1,615円と評価し、最も弱気なアナリストは930円と評価している。 これは、まだ予想に多少の幅があることを示しているが、アナリストがこの銘柄を成功か失敗かのように完全に二分しているわけではないようだ。

これらの予測は興味深いものだが、アンリツの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。アナリストは間違いなくアンリツの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率2.5%の成長予測は、過去5年間の年率1.0%の過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率7.2%の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 つまり、成長が加速しているにもかかわらず、アンリツは業界平均よりも成長が大幅に鈍化すると予想されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがアンリツの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、アンリツの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,209円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのアンリツに関する全アナリストの予測を掲載しています。

また、アンリツについて考慮すべき1つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。