アイホン株式会社の年次決算が先週発表された。(先週、アイホン株式会社（東証：6718）の決算が発表された。 売上高610億円はアナリストの予想通りだったが、アイホン株式会社は1株当たり284円の（法定）利益を計上し、予想を23％上回るという驚くべき結果となった。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がなかったかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
今回の決算を受けて、アイホン(株)を担当する唯一のアナリストは、2025年の売上高を630億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.7%の小幅な改善となる。 一株当たり法定利益は16%減の238円となる。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を612億円、1株当たり利益（EPS）を233円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは売上高、利益ともにやや楽観的な見通しを示すようになり、センチメントが緩やかに上昇しているようだ。
しかし、コンセンサス目標株価は5.2％下落の3,130円となった。
これらの業績予想についてより詳しく知る一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 AiphoneLtdの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.7%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率5.3%と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率20%の収益成長を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、アイホン株式会社の成長も他の同業他社より鈍化することは明らかであろう。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も上方修正したが、当社のデータによると、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、アイホン株式会社の将来的な評価を低く見積もる結果となった。
この点を考慮すれば、アイホンについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 2027年までのAiphoneLtdのアナリスト予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.