アドテック・プラズマ・テクノロジー(株)(東証:6668)の決算に市場は冷ややか、株価は27%下落に追い込まれる

Adtec Plasma Technology Co.(TSE:6668)の株価は、比較的好調な時期があったにもかかわらず、今月は27%も下落するという最悪の結果となった。 最近の下落は年間リターンを消し去り、株価は現在8.5％下落している。

日本の企業の半数近くがPER14倍以上であり、PER22倍以上の企業も珍しくない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

例えば、アドテック・プラズマ・テクノロジーの最近の業績の後退は、考えるべき材料だろう。 PERが低いのは、投資家が同社が近い将来、より広い市場を下回らないよう十分な業績を上げないと考えているため、という可能性もある。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性があるだろう。

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Adtec Plasma Technologyに成長はあるか？

Adtec Plasma Technologyのように低いPERが本当に安心できるのは、会社の成長が市場に遅れをとる軌道にある時だけだ。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が18％減少した。 それでもEPSは、過去12カ月にかかわらず、3年前と比べて71％増加した。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言える。

今後12ヶ月間の成長率が10％程度と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

この情報により、アドテック・プラズマ・テクノロジーが市場より低いPERで取引されているのは奇妙なことだと分かる。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

Adtec Plasma TechnologyのPERから何がわかるか？

アドテック・プラズマ・テクノロジーのPERは株価と共に急落している。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を深読みしないよう注意したい。

アドテック・プラズマ・テクノロジーの3年間の収益動向は、現在の市場予想よりも良好であることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことが分かった。 この好業績に見合うPERを妨げている、収益に対する未観測の大きな脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

リスクについては常に考えるべきだ。 アドテック・プラズマ・テクノロジーには、注意すべき3つの警告サインが ある。

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