ご存知の通り、先日アマノ株式会社（東証：6436）の中間決算が発表された。 売上高は予想を2.6％上回る840億円、法定1株当たり利益は182円と、アナリストの予想通りの結果となった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様におかれましては、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストのアマノに対する見方が変わったかどうかをご覧いただければ幸いである。
今回の決算を受けて、アマノのデュアルアナリストは 2025 年の売上高を 1,719 億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.0%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は12%増の231円と予想されている。 しかし、今回の決算を発表する前は、アナリストは2025年の売上高を1,689億円、一株当たり利益（EPS）を224円と予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。
アナリストは業績の上方修正を受けて目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は32％増の4,500円となっている。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025年末までの年率6.0%という予測は、過去5年間の年率4.7%という過去の成長率に匹敵する。 同業他社が年率7.3%の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 つまり、成長の加速にもかかわらず、アマノの成長が業界平均より著しく低いと予想されることは明らかだ。
結論
最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正である。これは、来年のアマノの収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 また、目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 少なくとも1人のアナリストが2027年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
あまりパレードに雨を降らせたくはないが、アマノにとって注意すべき1つの警告サインも見つけた。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.