GDEP ADVANCE, Inc. (東証:5885) 最近の30％の価格急落で、あまりにも早く走りすぎたかもしれない。

GDEP ADVANCE, Inc.(東証:5885) の株価は、過去30日間で30％も軟化し、最近株価が上げた分の多くを取り戻した。 長期的な株主は株価の下落を残念に思うだろう。

株価が大幅に下落したとはいえ、GDEP ADVANCEInc の株価収益率 (PER) は 34 倍と、現時点では非常に弱気なシグナルを発している可能性がある。 しかし、PERをそのまま鵜呑みにするのは得策ではない。

例えば、最近GDEP ADVANCEIncの業績が悪化していることを考えてみよう。 PERが高いのは、投資家が、同社は近い将来、より広い市場をアウトパフォームするのに十分な業績を残すだろうと考えているからだ、という可能性もある。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっている可能性がある。

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高いPERについて、成長指標は何を物語っているのか？

GDEP ADVANCEIncのような急なPERを目にして本当に安心できるのは、会社の成長が市場を明らかに凌駕する軌道に乗っている時だけだろう。

昨年度の決算を振り返ってみると、同社の利益は2.3％減と意気消沈している。 それでも、直近3年間のEPSは、短期的には不満足な業績にもかかわらず、全体で43％増という素晴らしい伸びを見せている。 従って、このまま好調を維持したいところだが、株主は中期的な利益成長率を歓迎していることだろう。

最近の中期的な収益軌道を、より広い市場の1年間の業績拡大予想11％と比較してみると、年率換算でほぼ同じであることがわかる。

このような情報から、GDEP ADVANCEIncが市場と比較して高いPERで取引されていることは興味深い。 どうやら、この会社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、今すぐには株を手放したくないようだ。 とはいえ、PERが最近の成長率に見合った水準まで下がれば、将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

要点

大幅な株価急落は、GDEP ADVANCEIncの非常に高いPERを萎ませることはほとんどない。 株価収益率は、特定の業界内では価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。

我々は、GDEP ADVANCEIncの最近の3年間の成長は、より広い市場予測に沿ってのみであるため、現在予想よりも高いP / Eで取引されていることを確立した。 平均的な収益が市場並みの伸びを示すと、株価が下落し、高いPERが引き下げられるリスクがあると考えられる。 足元の中期的な状況が改善しない限り、この株価を妥当と受け止めるのは難しい。

次のステップに進む前に、当社が発見したGDEP ADVANCEIncの2つの警告サイン（1つはちょっと不愉快！）について知っておく必要がある。

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