株式会社丸和の適正価格について(東証:5344)

日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）13倍を下回っている現在、丸和株式会社（東証:5344）はPER33倍であり、完全に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。(東証:5344)はPER33倍であり、完全に避けるべき銘柄である。 しかし、PERがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

最近の丸和は、他の企業よりも業績が好調である。 この好業績が続くと予想する向きも多いようで、PERは上がっている。 そうでなければ、特に理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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株式会社丸和の成長は十分か？

PERを正当化するためには、市場を大きく上回る卓越した成長が必要だ。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を28％という素晴らしい成長を遂げた。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPS全体で80％増という素晴らしい伸びを示している。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

現在、同社を担当している5人のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率18％上昇すると予想されている。 一方、他の市場は年率10％の伸びにとどまると予想されており、その魅力は際立って低い。

これを考慮すれば、丸和倉庫のPERが他社を上回っているのも理解できる。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買っているようだ。

丸和製作所のPERの結論

株価収益率（PER）の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

やはり、丸和製作所のアナリスト予想を見てみると、優れた業績見通しがPERの高さにつながっていることがわかる。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに納得している。 このような状況では、近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。

その他のリスクについてはどうだろう？どんな企業にもあるものだが、 丸和製作所には知って おくべき 警告サインが1つ ある。

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