結果株式会社丸和業績予想を上回った。

丸和株式会社(株式会社丸和（東証：5344）は、最新の四半期決算を発表した。 売上高は予想を7.4％上回る160億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を29％上回る365円であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の法定業績予想を集計し、最新の決算後にアナリストが丸和製作所に対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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今回の決算を考慮し、5名のアナリストによる丸和製作所の直近のコンセンサスは、2025年の売上高727億円となっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で12%の増収となる。 一株当たり法定利益は13%増の1,550円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を724億円、一株当たり利益（EPS）を1,467円と予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスは丸和倉庫の収益ポテンシャルをやや楽観的に見るようになったようだ。

目標株価のコンセンサス（41,458 円）には大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは丸和製作所を1株当たり53,000円と評価しており、最も弱気なアナリストは26,000円と評価している。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが同社の事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率16%という予測は、過去5年間の年率10%という過去の成長率に匹敵するものである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率7.2%である。 成長見通しが過去と比べて明るい一方で、アナリストは丸和株式会社がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

そのような考えから、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考えている。 私たちは2027年までの丸和ホールディングスの見通しを立てています。

あまり水を差したくはないが、丸和Ltd.の注意すべき兆候を1つ見つけた。

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