両毛システムズ株式会社両毛システムズ(株) (東証:9691)の株価33%急落は好機到来を示すかもしれないが、精査が必要だ

一部の株主を悩ませているのは、両毛システムズ株式会社（東証：9691）の株価がここ1ヶ月で33％も下落していることだ。(東証:9691)の株価はここ1ヶ月で33%も下落し、同社にとって最悪の状況が続いている。 過去12ヶ月間保有し続けた株主は、報われるどころか、31％の株価下落を強いられている。

これだけ大きく株価を下げた両毛システムズの株価収益率（PER）7.7倍は、約半数の企業がPER14倍を超え、PER21倍以上さえよくある日本の市場と比べると、今は買いのように見えるかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

例えば、両毛システムズの最近の業績後退は、考える材料になるだろう。 不本意な業績が続く、あるいは加速すると予想する向きが多く、それがPERを押し下げているのかもしれない。 しかし、それが実現しなければ、既存株主は株価の先行きを楽観視するかもしれない。

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両毛システムズの成長トレンドは？

Ryomo SystemsLtdのPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場より悪い業績しか期待できない企業の典型的なものだろう。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は45％も減少している。 3年間のEPS成長率は合計でまだ26％と注目に値するため、長期的には好調であった同社に水を差す結果となった。 というわけで、この3年間のEPS成長率は合計で26％という注目に値するものである。

今後12ヶ月の成長率が9.8％と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはかなり似ている。

これを考慮すると、両毛システムズのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

最終見解

両毛システムズの株価は最近低迷しており、PERは他社を下回っている。 株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

両毛システムズの3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想と類似していることから、予想ほどPERに寄与していないことがわかった。 両毛システムズの業績に見合うPERを妨げている、業績に対する未知の脅威が存在する可能性がある。 というのも、最近の中期的な状況の持続は、通常であれば株価をより下支えするはずだからだ。

意見をまとめる前に、両毛システムズの注意すべき5つの兆候（1つは無視できない！）を発見した。

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