株式会社KSK(株式会社KSK(東証:9687)の株価は、先月だけで42%上昇し、最近の勢いを維持している。 さらに振り返ってみると、この1年で株価が85%も上昇しているのは心強い。
株価が堅調に推移しているにもかかわらず、日本の株価収益率(PER)の中央値が約14倍である中、KSKLtdの株価収益率(PER)14.9倍を注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
最近、KSKLtdの収益がしっかり上昇しているのは喜ばしいことだ。 多くの投資家が、この好業績に陰りが見えると予想しているため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 この会社が好きなら、そうならないことを願うだろう。
日 アナリストによる予測はありませんが、KSKLtdの収益、売上高、キャッシュフローに関する無料 レポートをご覧いただくことで、最近のトレンドが同社の将来性をどのように設定しているかをご確認いただけます。KSKLtdの成長トレンドは?
KSKLtdのPERは、緩やかな成長しか期待できず、重要なのは市場と同程度の業績しか期待できない企業としては典型的だろう。
昨年度の収益成長率を検証すると、同社は12%の価値ある増加を記録した。 EPSも、過去12ヶ月間の成長のおかげもあって、3年前と比較して合計で18%上昇している。 従って、株主は中期的な利益成長率に満足していることだろう。
最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年後の予想成長率11%と比較すると、年率換算で魅力が著しく低下していることがわかる。
この点を考慮すると、KSKLtdのPERが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 ほとんどの投資家は、最近の成長率がかなり限定的であることを無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っているようだ。 もしPERが最近の成長率に見合った水準まで下落すれば、投資家は将来的に失望を味わうことになるかもしれない。
要点
KSKLtdは、堅調な株価上昇でPERを他の多くの企業と同水準に戻し、人気を取り戻しつつあるようだ。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。
KSKLtdの最近の3年間の成長率は、より広い市場予測よりも低いため、我々は現在、予想よりも高いP / Eで取引されていることを確立した。 今現在、我々はこのPERに違和感を感じている。なぜなら、この業績が長期的にポジティブなセンチメントを支えるとは思えないからだ。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされるだろう。
意見をまとめる前に、注意すべきKSKLtdの警告サインを1つ発見した。
もちろん、KSKLtdより良い銘柄が見つかるかもしれません。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、KSKLtd が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.