25％減だが、ヒューマン・クリエイション・ホールディングス (東証:7361) は見かけよりリスクが高い可能性がある

ヒューマン・クリエイション・ホールディングス（東証：7361）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は25％下落するというひどい結果となった。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は16％下落した。

これだけ大きく株価を下げたヒューマンクリエイションホールディングスは、株価収益率（PER）7.1倍という現時点で強気のシグナルを送っているのかもしれない。 ただし、PERが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、PERをそのまま鵜呑みにするのは得策ではない。

AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であること。

ヒューマン・クリエーション・ホールディングスの最近の利益成長は、目を見張るほどではないにせよ、満足のいくものだと考えなければならないだろう。 PERが低いのは、この好業績が近い将来、市場全体をアンダーパフォームするかもしれないと投資家が考えているからかもしれない。 それが実現しないのであれば、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的になる理由があるかもしれない。

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低PERについて成長指標は何を教えてくれるのか？

Human Creation HoldingsのようなPERが妥当と見なされるには、企業が市場をアンダーパフォームしなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年1年間は4.4％の利益を上げている。 直近3年間のEPSも、短期的な業績にも多少助けられながら、全体で126％という素晴らしい上昇を見せている。 したがって、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想10%と比較すると、年率換算で明らかに魅力的であることがわかる。

この点を考慮すると、ヒューマン・クリエイション・ホールディングスのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

ヒューマン・クリエイション・ホールディングスのPERから何がわかるか？

ヒューマン・クリエイション・ホールディングスの株価が軟調なのは、PERがかなり低い水準にあることを意味する。 株価収益率（PER）の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

ヒューマン・クリエイション・ホールディングスの最近の3年間の成長率は、より広い市場予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いPERで取引されていることを確立した。 PERがこの好業績に見合うことを妨げているのは、業績に対する重大な未観測の脅威がある可能性がある。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずなので、多くの人が業績の不安定さを予想しているようだ。

また、ヒューマン・クリエイション・ホールディングスの2つの警告サイン（1つは深刻な可能性がある！）を見つけたことも注目に値する。

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