スラム34％Monstar Lab, Inc（東証:5255）の画面はここによく、しかし、キャッチがあるかもしれない。

Monstar Lab, Inc.(東証:5255) の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は34%も下落するという最悪の結果となった。 長期的な株主は、株価の下落を残念に思うだろう。

日本のIT業界の半数近くがPER（株価収益率）1.1倍を超える中、モンスター・ラボはPER0.6倍の魅力的な銘柄である。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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Monstar Labの最近のパフォーマンスはどのようなものか？

例えば、Monstar Labの収益が減少傾向にあるため、最近の業績が芳しくないと考えてみよう。 おそらく市場は、最近の収益実績が業界を維持するには十分でないと考え、P/Sレシオを悪化させている。 しかし、このような事態にならなければ、既存株主は今後の株価の方向性を楽観視するかもしれない。

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Monstar Labの収益成長トレンドは？

Monstar LabのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームする必要があるという固有の前提があります。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが6.5％減少するという悔しい結果となった。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計80％という驚異的な増収を達成することができた。 紆余曲折はあったが、それでも最近の収益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言える。

今後12ヶ月間の成長率が6.4％と予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはより強い。

このような情報により、Monstar Labが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙である。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

Monstar LabのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

Monstar Labの最近の株価低迷は、P/Sを他のIT企業以下に引き戻した。 特定の業界では、株価売上高比率は価値の尺度としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標となり得る。

Monstar Labを調査した結果、同社の3年間の収益動向は、現在の業界予想よりも良好であることから、我々が予測したほどにはP/Sを押し上げていないことが判明した。 業界を凌駕する堅調な収益成長を見た場合、その会社の将来の業績には顕著な潜在的リスクがあると推定され、P/Sレシオに下方圧力がかかっている。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずであるため、多くの企業が収益の不安定さを予想しているようだ。

リスクは常に考えるべきだ。その一例として、 Monstar Labが注意すべき4つの警告サインを 発見した。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしてきた他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。

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