日本のIT業界の半数近くがPER1.1倍以上であることを考えると、Monstar Lab, Inc .のPER0.3倍はかなり魅力的な投資機会に見えるかもしれない。 しかし、P/Sが限定的であるのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。
Monstar Labの最近の業績は？
例えば、Monstar Labの収益が減少傾向にあるため、最近の業績が芳しくないと考えてみよう。 おそらく市場は、最近の収益実績が業界を維持するには十分でないと考え、P/Sレシオを悪化させている。 Monstar Labに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価額で株を拾うことができるだろう。
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Monstar LabのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界をアンダーパフォームする必要があるという固有の前提があります。
昨年度の財務を見直したところ、同社の収益が22％減少しているのを見て落胆した。 3年間の収益成長率は合計で20％という特筆すべき数字であるため、長期的には好調であった同社に水を差す結果となった。 というわけで、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社はおおむね順調に収益を伸ばしてきたことを確認することから始めよう。
興味深いのは、他の業界も同様に来年1年間で6.7％の成長が見込まれていることで、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じである。
これを考慮すると、Monstar LabのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の状況からは想像できないほど弱気で、販売価格の低下を受け入れているようだ。
Monstar LabのP/Sから何がわかるか？
株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実際的な指針にはなり得る。
Monstar Labを調査した結果、3年間の収益トレンドが現在の業界予想と類似していることから、P/Sは期待ほど上昇していないことが判明した。業界並みの収益成長が見られるが、P/Sが予想より低い場合、潜在的なリスクが株価に下落圧力をかけている可能性があると考えられる。
あまりパレードに水を差したくはないが、Monstar Labの4つの警告サイン（2つは気になる！）も見つけた。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.