日本ナレッジ株式会社日本ナレッジ(株) (東証:5252)の画面は良好だが、キャッチがあるかもしれない

日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）15倍を超えている今、PER8.8倍の日本ナレッジ株式会社（東証:5252）を魅力的な投資対象として検討してもよいだろう。(日本ナレッジ株式会社（東証：5252）のPERは8.8倍であり、魅力的な投資対象である。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

日本ナレッジが昨年達成した利益成長は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えているだろう。 PERが低いのは、投資家が、この立派な利益成長が近い将来、市場全体をアンダーパフォームするかもしれないと考えているため、という可能性もある。 もしそのようなことが起こらなければ、既存株主は将来の株価の方向性を楽観視する理由がある。

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日本ナレッジの成長トレンドは?

日本ナレッジのようなPERが合理的と見なされるには、企業が市場を下回らなければならないという固有の前提があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年、1株当たり利益を28%も伸ばした。 嬉しいことに、EPS は過去 12 ヶ月間の成長により、3 年前と比較して合計で 421%も上昇している。 従って、最近の利益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

これは他の市場とは対照的で、今後1年間の成長率は9.7％と予想されており、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に下回っている。

日本ナレッジが市場より低いPERで取引されているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

最終見解

株価収益率（PER）の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

日本ナレッジの直近3年間の成長率は市場予想より高いため、現在予想よりかなり低いPERで取引されている。 PERがこの好業績に見合うことを妨げているのは、業績に対する重大な未観測の脅威である可能性がある。 このような中期的な状況が続けば、通常なら株価は上昇するはずである。

その他のリスクについてはどうだろうか？どんな会社にもあるものだが、 日本ナレッジの2つの警告サイン （うち1つは重大！）を見つけたので、ぜひ知っておいてほしい。

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