JFEシステムズ(東証:4832)の業績は株主を満足させるだろう

JFEシステムズ（東証：4832）は先ごろ好決算を発表し、市場は好反応を示した。 我々はいくつかの分析を行い、利益の数字以外にもいくつかのポジティブな要素を見つけた。

JFEシステムズの最新分析をチェック

JFEシステムズの業績を詳しく見る

JFE システムズの業績について詳しく見てみよう。この比率は、分かりやすく言えば、純利益からFCFを差し引き、その数値をその期間の平均営業資産で割ったものである。 この比率は、企業の利益がFCFをどれだけ上回っているかを示している。

その結果、発生比率がマイナスであれば企業にとってプラスであり、プラスであればマイナスである。 プラスの発生比率を心配すべきという意味ではないが、発生比率がむしろ高い場合は注目に値する。 というのも、発生主義比率が高いと、利益が減少したり、利益が伸びなかったりする傾向があるという学術的な研究もあるからだ。

JFEシステムズの2024年3月期の発生主義比率は-0.16である。 これは、フリーキャッシュフローが法定利益をかなり上回っていることを示している。 つまり、JFEシステムズのフリーキャッシュフローは64億円であり、報告されている利益49.7億円を上回っている。 JFEシステムズの株主は、フリー・キャッシュ・フローが過去12ヶ月間で改善したことを喜んでいるに違いない。

注：投資家は常にバランスシートの強さをチェックすることをお勧めする。JFEシステムズのバランスシート分析はこちら。

JFEシステムズの利益パフォーマンスに関する当社の見解

JFEシステムズの発生率は堅実であり、上記で説明したように、強力なフリーキャッシュフローを示している。 このことから、JFEシステムズの法定利益は、潜在的な収益力を過小評価している可能性が高いと考える！ そして、EPSは過去3年間、毎年61％増加している。 もちろん、JFEシステムズの収益分析に関しては、まだ表面しか見ていない。マージン、予想成長率、投資利益率なども考慮する必要がある。 JFEシステムズをより深く知りたいのであれば、同社が現在どのようなリスクに直面しているのかも調べるだろう。 例えば、JFEシステムズをより良く知るために目を通すべき警告サインを1つ発見した。

今日は、JFEシステムズの利益の本質をよりよく理解するために、1つのデータにズームインしてみた。 しかし、企業に対する意見を伝える方法は他にもたくさんある。 株主資本利益率（ROE）が高いことが優良企業の証と考える人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有率の高い銘柄のリストをご覧になってはいかがだろうか。

この記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。