CACホールディングス (東証:4725) の株価は業績と乖離している

CACホールディングス （東証：4725）の株価収益率（PER）10.1倍は、PERの中央値が約11倍である日本の市場と比べると、かなり「中途半端」な水準にあると言っても過言ではない。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしPERが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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最近、CACホールディングスの収益がしっかり上がっているのは喜ばしいことだ。 PERが控えめなのは、投資家がこの立派な収益成長では、近い将来、より広い市場を上回るには不十分かもしれないと考えている可能性がある。 CACホールディングスが好きなら、そうでないことを望むだろう。

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成長指標が示すPERとは？

CACホールディングスのPERは、緩やかな成長しか期待できず、重要なことは市場と同程度の業績しか期待できない企業にとっては典型的なものだろう。

昨年度の収益成長率を振り返ってみると、同社は25％という驚異的な伸びを記録した。 その結果、EPSも過去3年間で合計24％増加した。 従って、株主は中期的な利益成長率に満足していることだろう。

それを、今後12ヶ月で10％の成長が予測される市場と比較すると、直近の中期的な年率換算の業績からは、同社のモメンタムは弱い。

これを考慮すると、CACホールディングスのPERが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 ほとんどの投資家は、最近の成長率がかなり限定的であることを無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと考えているようだ。 最近の業績トレンドの継続がいずれ株価の重荷となる可能性が高いため、この株価を維持するのは難しいだろう。

要点

株価収益率は株を買うかどうかの決め手となるべきものではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有効である。

CACホールディングスの3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも悪化していることから、予想ほどPERに影響を及ぼしていないことが分かった。 市場成長率を下回る低調な業績が確認された場合、株価が下落し、PERが低下するリスクがあると考えられる。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この株価を妥当なものとして受け入れるのは難しい。

リスクについては常に考えるべきだ。 CACホールディングスの注意すべき兆候を1つ 挙げる。

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