トレンドマイクロがアナリスト予想を上回る：来年のコンセンサス予想を見る

ご存知の通り、トレンドマイクロ株式会社（東証：4704）は先日、四半期決算を発表した。 売上高は690億円で、アナリストの予想とほぼ一致したが、1株当たり利益（EPS）は95.72円で、予想を25％上回った。 これは投資家にとって重要な時間である。というのも、投資家は決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと興味深いと思います。

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今回の決算を受けて、トレンドマイクロのアナリスト7名は2026年の売上高を2,854億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して4.6%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は23％増の325円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を2,853億円、一株当たり利益（EPS）を324円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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業績予想に大きな変更がない中、コンセンサス目標株価は6.8％下落の9,250円となっており、アナリストは以前から業績の上振れを期待していた可能性がある。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり10,000円、最も弱気なアナリストは8,100円としている。 比較的拮抗していることから、アナリストはバリュエーションに自信を持っているようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率3.7%という予測は、過去5年間の年率11%の成長を大きく下回っている。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率11％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではトレンドマイクロよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが、トレンドマイクロの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 当社では、トレンドマイクロの複数のアナリストによる2027年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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