アイサンテクノロジー株式会社(東証:4667)の株価がわずか4日で配当落ちに

アイサンテクノロジー(東証:4667)の配当落ち日が4日後に迫っている。 配当落ち日は、多くの場合、会社の基準日の2営業日前である。 配当落ち日は、決済に少なくとも丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 したがって、3月28日以降に愛三工業の株を購入した場合、6月26日に配当金が支払われる際に、配当金を受け取ることはできない。

次回の配当は、昨年に引き続き1株当たり20円。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価1524.00円に対する利回りは1.3%となる。 配当目当てでこのビジネスを購入するのであれば、愛三工業の配当が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そのため、読者は愛三工業が配当金を増やすことができているのか、それとも減配の可能性があるのかを常にチェックする必要がある。

配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が得た利益よりも多くの配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 アイサンテクノロジーは昨年、利益の26％を配当した。 しかし、キャッシュフローは通常、配当の持続可能性を評価する上で利益よりも重要である。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの107％を配当しているが、これは多くの企業にとって理想的な範囲外だと思われる。 キャッシュフローは通常、利益よりも変動が大きいので、これは一時的な影響かもしれない。

愛三工業は、貸借対照表に多額のネット・キャッシュを保有している。 それでも、賢明な投資家は、事業から生み出される現金と利益と比較して配当を評価する方が良いことを知っている。バランスシートの現金から配当を支払うことは、長期的に持続可能ではない。

愛三工業は、利益計上額よりも配当額を少なくしたが、残念ながら配当金を賄うだけの現金は生み出せなかった。 キャッシュは王様と言われるように、愛三工業がキャッシュフローで十分にカバーできない配当を繰り返すようであれば、これは警告のサインであると考える。

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収益と配当は成長していますか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 読者にとって幸いなことに、愛三工業の1株当たり利益は過去5年間、年率12％で成長している。 利益はまずまずのペースで伸びているが、過去1年間、配当支払いが同社のキャッシュフローの大半を消費してしまったことを懸念している。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去10年間、愛三工業は年平均約15％のペースで増配してきた。 一株当たり利益が数年にわたり急成長し、それに伴って一株当たり配当金も増加しているのは素晴らしいことだ。

最終的な結論

愛三工業は魅力的な配当株なのか、それとも棚上げが良いのか？ 同社が一株当たり利益を向上させながら、低率の配当も行っていることは喜ばしい。しかし、キャッシュフローに占める割合が不快なほど高いと思われる配当金を支払っているのは、あまり好ましいことではない。 全体として、私たちはこの株に大して弱気ではないが、世の中にはもっと良い配当投資がありそうだ。

配当金だけを目当てにアイサンテクノロジーに投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に注意を払う必要がある。 投資リスクの観点から、当社はアイサンテクノロジーについて2つの警告サインを確認して おり、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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