クベル株式会社（東証：4448）が28％の下落。(東証:4448)の画面は良好だが、キャッチがあるかもしれない

株式会社クーベル(株式会社クーベル（東証：4448）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月28％の株価下落という打撃を受けた。 さらに悪いことに、最近の下落で1年分の利益が帳消しになり、株価は1年前のスタート地点に戻ってしまった。

株価が大幅に下落したとはいえ、日本のソフトウェア業界のPER（株価純資産倍率）の中央値も2.1倍近いため、クベルのPERが2.2倍であることに無関心になるのも無理はない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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kubellの最近のパフォーマンスは？

kubellの収益は非常に勢いよく上昇しており、最近の業績はkubellにとってかなり有利なものとなっている。 おそらく市場は、今後の収益が先細りになることを予想しており、それがP/Sの上昇を抑えているのだろう。 同社が好きなら、そうでないことを望むだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

kubellのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業にとって典型的なものでしょう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに31％の異例の利益をもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間で合計151％の増収を達成したことを意味する。 つまり、この3年間で同社が収益を大きく伸ばしたことを確認することから始めよう。

その最近の中期的な収益の軌跡を、業界の1年間の成長予測13％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

このような情報から、クーベルが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

要点

kubellの株価は急落し、P/Sは他の業界と同様の領域に戻った。 売上高株価比率は、特定の業界内では価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。

クーベルの最近の3年間の成長率は、より広い業界予測よりも高いので、我々は現在、予想よりも低いP / Sで取引されていることを確立した。 業界よりも速い成長率で強い収益が確認された場合、潜在的なリスクがP/Sレシオを圧迫していると考えるしかない。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずなので、収益の不安定さを予想する向きもあるようだ。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、注意すべき クベルの警告サインが1つ ある。

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