Sansan, Inc. (TSE:4443)のアナリストは最近の決算を受けてかなり強気な見方をしている。

Sansan株式会社（東証：4443）は先週、最新の四半期決算を発表した。 売上高は予想通りの96億円であったが、法定損失は1株当たり2.96円に拡大した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、アナリスト6名によるSansanの直近のコンセンサスは、2025年の売上高431億円となっている。これが達成されれば、過去12ヶ月で20％の増収となる。 一株当たり利益は306%増の17.72円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を432億円、1株当たり利益（EPS）を17.69円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストが売上高と利益の見通しを再確認したことで、目標株価が7.3％上昇し2,630円になったのは驚きだ。アナリストは以前から、事業が期待に沿うかどうか疑問を持っていたようだ。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なSansanのアナリストの目標株価は3,200円だが、最も悲観的なアナリストは2,050円である。 Sansanの目標株価は3,200円だが、最も悲観的なアナリストは2,050円である。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測に照らして、これらの予測をどのように評価するかが一つのポイントになる。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で27％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去3年間の年率25％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上高は年率10％の成長が見込まれている。 つまり、Sansanは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速い成長が期待されることは間違いない。

結論

最も重要なことは、アナリストがSansanの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値は時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、Sansanの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 私たちがSansanで発見した 1つの警告サインについても 学ぶべきです。

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