バルテスホールディングス(東証:4442) アナリストが来期予想を大幅下方修正

株式会社バルテスホールディングス（東証：4442）のカバーアナリストについて言えることが一つある。(バルテス・ホールディングス（東証：4442）のカバー・アナリストについて言えることは、彼らは楽観的ではないということだ。 アナリストは事業の最新の見通しを織り込み、以前は楽観的すぎたと結論付けたため、売上高と1株当たり利益（EPS）の予想がともに大幅に引き下げられた。

格下げ後のバルテスホールディングスの直近のコンセンサスは、2026年の売上高が110億円である。 一株当たり法定利益は、同期間に7.6％減の25.90円と予想されている。 今回の更新前、アナリストは2026年の売上高を130億円、1株当たり利益（EPS）を39.80円と予想していた。 実際、アナリストはバルテス・ホールディングスの見通しをかなり弱気にしており、売上高予想を大幅に下方修正し、EPS予想も引き下げている。

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同アナリストが目標株価を32％引き下げ580円としたことは驚くことではない。

大局的に見れば、この予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2026年末までの年率4.8%の成長率予想は、過去5年間の年率19%の成長率を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社218社の年率5.6%増収予想と比べてみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、バルテス・ホールディングスは業界全体と同程度の成長率になると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想を下方修正したことである。 惜しむらくは、売上高予想も下方修正されたことだが、それでも市場全体とほぼ同じ成長率が見込まれている。 格下げ幅を考えれば、市場がこの事業への警戒感を強めても不思議ではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 少なくとも1人のアナリストが2027年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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