イーソル(東証:4420)のトンネルの先に光は見えず、投資家は株価を25％押し下げる

イーソル株式会社(イーソル（TSE:4420）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は25％も下落した。 最近の下落は年間リターンを消し去り、株価は6.3％下落した。

株価は大幅に下落したが、日本のソフトウェア業界の半数近くがP/Sレシオ1.9倍以上であり、P/Sが4倍を超える企業も珍しくないことを考えると、eSOLLtdのP/Sレシオは1.4倍であり、現時点ではまだ買いシグナルを発している可能性がある。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

eSOLLtdの最新分析を見る

eSOLLtdの業績推移

eSOLLtdは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 多くの人が、立派な収益実績が大幅に悪化すると予想しているため、P/Sが抑制されているのかもしれない。 eSOLLtdに強気な人たちは、そうでないことを望んでいるだろう。

eSOLLtdの収益、収入、キャッシュフローの全体像が知りたいですか？eSOLLtdに関する 当社の無料 レポートが 、同社の過去の業績に光を当てるのに役立ちます。

eSOLLtdの収益成長はどのように推移していますか？

eSOLLtdのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界を下回るという前提があります。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は18％という驚異的な伸びを記録している。 その結果、過去3年間でも合計17％の増収となっている。 従って、最近の収益成長は同社にとって立派なものだと言っていいだろう。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に上回る、今後1年間で13％の成長が見込まれる他の業界とは対照的である。

この情報により、eSOLLtdが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 大半の投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと予想しており、株価に割安な金額しか払いたくないようだ。

eSOLLtdのP/Sに関する結論

eSOLLtdのP/Sは株価と共に急落している。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。

eSOLLtdを検証したところ、過去3年間の同社の収益動向は、現在の業界予想を下回っていることから、予想通り、低い売上高株価比率の主要因であることが確認された。 現段階では、投資家は、収益改善の可能性が、PERを高くすることを正当化できるほど大きくないと感じている。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁を形成し続けるだろう。

投資リスクという常に存在する脅威を考慮することは常に必要である。 eSOLLtdで2つの警告サインを確認したので、それを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

これらのリスクによってeSOLLtdへの評価を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけてください。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。