イーソル株式会社(イーソル（TSE:4420）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は25％も下落した。 最近の下落は年間リターンを消し去り、株価は6.3％下落した。
株価は大幅に下落したが、日本のソフトウェア業界の半数近くがP/Sレシオ1.9倍以上であり、P/Sが4倍を超える企業も珍しくないことを考えると、eSOLLtdのP/Sレシオは1.4倍であり、現時点ではまだ買いシグナルを発している可能性がある。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。
eSOLLtdの業績推移
eSOLLtdは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 多くの人が、立派な収益実績が大幅に悪化すると予想しているため、P/Sが抑制されているのかもしれない。 eSOLLtdに強気な人たちは、そうでないことを望んでいるだろう。
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eSOLLtdのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界を下回るという前提があります。
昨年度の収益成長率を見てみると、同社は18％という驚異的な伸びを記録している。 その結果、過去3年間でも合計17％の増収となっている。 従って、最近の収益成長は同社にとって立派なものだと言っていいだろう。
これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に上回る、今後1年間で13％の成長が見込まれる他の業界とは対照的である。
この情報により、eSOLLtdが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 大半の投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと予想しており、株価に割安な金額しか払いたくないようだ。
eSOLLtdのP/Sに関する結論
eSOLLtdのP/Sは株価と共に急落している。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。
eSOLLtdを検証したところ、過去3年間の同社の収益動向は、現在の業界予想を下回っていることから、予想通り、低い売上高株価比率の主要因であることが確認された。 現段階では、投資家は、収益改善の可能性が、PERを高くすることを正当化できるほど大きくないと感じている。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁を形成し続けるだろう。
投資リスクという常に存在する脅威を考慮することは常に必要である。 eSOLLtdで2つの警告サインを確認したので、それを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。
これらのリスクによってeSOLLtdへの評価を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけてください。
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