イーソル（東証:4420）の成長が株価を下支え。(TSE:4420) が株価を下支え

イーソル(株)(東証:4420)のPER(株価収益率)1.1倍は、PER2倍以上が約半数、PER4倍以上もザラにある日本のソフトウェア業界と比較すると、今が買い時かもしれない。 ただし、P/Sが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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eSOLLtdの業績推移

eSOLLtdが昨年達成した収益成長は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えている。 多くの企業が、立派な収益実績が大幅に悪化すると予想していることが、P/Sを押し下げているのかもしれない。 eSOLLtdが好きなら、そうならないことを願うだろう。

アナリストの予測はないが、eSOLLtdの収益、収入、キャッシュフローに関する無料 レポートをチェックすることで、最近のトレンドが同社を将来に向けてどのように設定しているかを知ることができる。

収益成長指標は低P/Sについて何を物語っているか？

eSOLLtdのような低いP/Sを目にすることが本当に心地よいのは、会社の成長が業界に遅れをとる軌道にあるときだけでしょう。

まず振り返ってみると、同社は昨年24％という目覚ましい成長を遂げた。 また、3年前と比較すると、売上高は27％増加している。 従って、株主は中期的な収益成長率に満足していることだろう。

今後12ヶ月で12％の成長が予測される業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績からすると、同社の勢いは弱い。

この情報から、eSOLLtdが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 大半の投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと予想しており、株価を減額した金額しか払いたくないようだ。

最終見解

一般的に、私たちは、売上高株価比率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどのように考えているかを確認するために限定することを好みます。

案の定、eSOLLtdを調査したところ、3年間の収益動向が現在の業界予想より悪く、PERの低さにつながっていることがわかった。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁を形成し続けるだろう。

例えば、 eSOLLtdには3つの警告サイン （と、 私たちにはあまりしっくりこない1つ）があります。

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