BroadBand Security, Inc. (TSE:4398)の株価27%急落は好機到来を示唆するかもしれないが、精査が必要だ。

BroadBand Security, Inc.(TSE:4398) の株価は先月、27％もの大幅下落を記録した。 過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、報われるどころか、32％の株価下落に手をこまねいている。

株価は大幅に下落したが、日本の企業の約半数が株価収益率（PER）14倍以上であることを考えると、PER10.2倍のブロードバンドセキュリティはまだ魅力的な投資先と言えるかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

BroadBand Securityは最近、堅実なペースで業績を伸ばしており、良い仕事をしている。 立派な業績が大幅に悪化すると多くの人が予想していることが、PERを抑制しているのかもしれない。 同社が好きなら、そうならないことを願い、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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BroadBand Securityに成長はあるか？

PER を正当化するためには、BroadBand Security は、市場を引き離す伸び悩みの成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は18％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝ってEPSは全体で128％増という素晴らしい伸びを見せている。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

今後12ヶ月間の成長率が9.8%にとどまると予測される市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

この点を考慮すると、ブロードバンドセキュリティのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

BroadBand SecurityのPERに関する結論

BroadBand Securityの株価は最近低迷しており、PERは他社の大半を下回っている。 株価収益率（PER）は、特定の業界では価値を測る指標としては劣ると言われているが、強力な景況感指標となりうる。

ブロードバンド・セキュリティーの3年間の業績動向は、現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことが判明した。 PERがこの好業績に見合うことを妨げている、収益に対する未観測の大きな脅威が存在する可能性がある。 最近の中期的な状況が続けば、通常なら株価は上昇するはずだからだ。

その他のリスクについてはどうだろうか？ ブロードバンドセキュリティーの警告サインを2つ （うち1つは無視できない！）見つけた。

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