LaKeel, Inc. (東証:4074)の株価が27%急落している。

一部の株主にとって残念なことに、LaKeel, Inc.(TSE:4074) の株価は過去30日間で27％下落し、最近の痛みを長引かせている。 長期的な株主にとって、先月は54％の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

日本の企業の半数近くがPER14倍以上であり、PER22倍以上も珍しくないからだ。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

最近のラキールの業績は、他の多くの企業よりも速いペースで上昇しており、ラキールにとって有利である。 PERが低いのは、投資家がこの好調な業績が今後あまり印象的でなくなるかもしれないと考えているため、という可能性もある。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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成長は低PERに見合うか？

LaKeelのような低PERを目にするのが本当に心地よいのは、会社の成長が市場に遅れをとる軌道にあるときだけだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに31％の異例の利益をもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間でEPSを合計73％成長させたことを意味する。 従って、最近の利益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

今後の見通しだが、同社に注目している唯一のアナリストの予想では、来年度は56％の成長が見込まれる。 一方、他の市場は12％の成長にとどまると予想されており、その魅力は著しく低い。

これを考えると、LaKeelのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

LaKeelのPERに関する結論

LaKeelの株価が軟調なのは、PERがかなり低い水準にあることを意味する。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。

LaKeelのアナリスト予想を検証したところ、その優れた業績見通しが、我々が予想したほどPERに寄与していないことが判明した。 業績見通しとPERの一致を妨げている、収益に対する未観測の大きな脅威が存在する可能性がある。 少なくとも価格リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

とはいえ、LaKeelの投資分析では2つの警告サインが出ており、うち1つは深刻な可能性がある。

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