PKSHA Technology Inc. (東証:3993) の26％下落は、PERレシオに不安を感じる株主を残している。

一部の株主を悩ませているのは、PKSHA Technology Inc.（東証：3993）の株価が先月26％も下落したことだ。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終了し、その間56％の損失を抱えている。

株価は大幅に下落したが、PKSHA Technologyの株価収益率（PER）は24.4倍で、現時点ではまだ弱気なシグナルを発している可能性がある。 ただし、このPERがかなり高いのには理由がありそうで、妥当かどうかはさらに調査が必要だ。

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PKSHA Technologyは、ここ数年、他の多くの企業よりも優れた収益成長を見せており、比較的好調に推移している。 PERが高いのは、投資家がこの好調な業績が続くと考えているからだろう。 そうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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PKSHA Technologyの成長は十分か？

PER を正当化するためには、PKSHA Technology は市場を大きく上回る優れた成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を161%という目覚ましい成長を遂げた。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で1,292％増加している。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する4人のアナリストの予想では、今後3年間は毎年9.9％の増益が見込まれている。 一方、他の市場は毎年9.7％ずつ拡大すると予測しており、大きな差はない。

この点を考慮すると、PKSHA TechnologyのPERが他社を上回っているのは不思議だ。 ほとんどの投資家は、かなり平均的な成長予想を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っているようだ。 これらの株主は、PERが成長見通しに沿った水準まで低下した場合、失望を味わうことになるかもしれない。

要点

PKSHA Technologyの株価は下がったが、PERはまだ高い。 一般的に、私たちは株価収益率を企業の全体的な健全性について市場がどのように考えているかを確認するために使用することに限定することを好みます。

PKSHA Technologyの予想成長率は市場全体と同水準であるため、PERは予想より高い。 市場並みの成長率で平均的な業績見通しを見た場合、株価が下落し、高いPERが低下するリスクがあると考えられる。 このような状況が改善されない限り、この株価を妥当と考えるのは難しい。

例えば、 PKSHA Technologyには1つの警告サインがある 。

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