ユーザー・ローカル社（東証：3984）の株価が34％下落し、信頼感に欠けている。

ユーザーローカル（東証：3984）の株価は先月、34％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となっている。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は33％下落した。

これだけ株価が下落しても、株価収益率（PER）が18.2倍というユーザーローカルは、現時点ではまだ弱気なシグナルを発しているのかもしれない。 とはいえ、高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

ここ数年、非常に好調な収益成長で、ユーザーローカルは非常に好調だ。 PERが高いのは、おそらく投資家がこの力強い収益成長で近い将来、市場全体をアウトパフォームできると考えているからだろう。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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ユーザーローカルの成長トレンドは?

PERを正当化するためには、User Localは市場を上回る目覚ましい成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は53％という驚異的な伸びを記録している。 EPSも3年前から合計で13％上昇しているが、これは主に過去12ヶ月間の成長のおかげである。 従って、最近の利益成長は同社にとって立派なものだと言っていいだろう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較すると、年率換算ベースで魅力が著しく低下していることがわかる。

これを考慮すると、ユーザー・ローカルのPERが他の企業の大半を上回っていることは憂慮すべきことだ。 どうやらこの会社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、いくら高くても株を手放したくないようだ。 PERが最近の成長率に見合った水準まで低下すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。

ユーザーローカルのPERから学べることは？

ユーザーローカルのPERは、株価が急落した後も下がりきっていない。 一般的に、私たちは株価収益率を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを判断するために使用することに限定しています。

ユーザー・ローカルは、最近の3年間の成長率が市場予測を下回っているため、現在予想よりもかなり高いPERで取引されている。 このような好意的なセンチメントが長く続くことはないだろうからだ。 最近の中期的な状況が著しく改善しない限り、この株価を妥当なものとして受け入れるのは非常に難しい。

その他のリスクについてはどうだろうか？どの企業にもあるものだが、 ユーザーローカルが知って おくべき 警告サインを1つ 見つけた。

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