結果株式会社ラクース予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

ラクラス株式会社（東証:3923）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい一週間だった。(直近の四半期決算から1週間で、株価は17％上昇の2,163円となった。 売上高はアナリスト予想とほぼ同じ110億円であったが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を42％上回る11.43円であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を考慮し、ラクスのアナリスト9名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高を485億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を17%上回ることになる。 一株当たり利益は20%増の36.62円が予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を484億円、一株当たり利益（EPS）を36.29円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価2,663円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も強気なアナリストは3,100円、最も弱気なアナリストは1,500円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025年末までの年率24％の収益成長は、過去5年間の年率29％の成長とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はラクスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これをより広い業界と比較してみると、アナリストの予測では（全体として）年率9.8％の収益成長が見込まれている。 つまり、Rakusが同業界を大幅に上回るスピードで成長すると予測されていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、ラクラスについて結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、ラクスの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、私たちはあなたが注意 すべき Rakusの警告サインを1つ 特定しました。

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