アイリッジ社（TSE:3917）の見通し、株価上昇には後押しが必要

株式会社アイリッジ(東証:3917) のPER (株価収益率) は0.6倍であり、PERが1.9倍を超える企業が約半数、PERが4倍を超える企業もざらにある日本のソフトウェア業界と比較すると、今は買いのように見えるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受けそうな展開を見せている。

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アイリッジの業績推移

iRidgeの売上高は最近しっかりと増加しており、これは喜ばしいことだ。 P/Sが低いのは、投資家が、この立派な収益成長が近い将来、より広い業界を実際に下回るかもしれないと考えているからかもしれない。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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収益成長指標は低P/Sについて何を語っていますか？

iRidgeのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという前提があります。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが17%も上昇した。 直近の3年間でも、短期的な業績が大きく寄与し、全体では26％の増収となっている。 したがって、最近の収益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

最近の中期的な収益動向を業界の1年成長率予測12％と比較すると、明らかに魅力に欠けることがわかる。

このことを考えれば、アイリッジのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 どうやら多くの株主は、業界全体から遅れ続けると思われるものを持ち続けることに抵抗があったようだ。

アイリッジのP/Sに関する結論

一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどのように考えているかを確認することに限定することを好みます。

予想通り、iRidgeは最近の3年間の成長率が業界予想より低いという弱点から、低いP/Sを維持している。 現段階では、投資家はP/Sレシオの上昇を正当化できるほど収益改善の可能性が大きくないと感じている。 最近の中期的な収益トレンドが続けば、株価がすぐに反転することは難しいだろう。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、ここに投資する前に知っておくべきiRidgeの警告サインを3つ発見しました（2つは私たちにはあまりしっくりきません！）。

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