ユビキタスAIコーポレーション (東証:3858) の株価25%急落は好機到来を告げるが、精査が必要

ユビキタスAIコーポレーション（TSE:3858）の株価は、ここ1ヶ月で25％もの下落を記録し、最近の堅調なパフォーマンスを大きく後退させた。 長期的には、株価は30日間の厳しい状況にもかかわらず堅調で、昨年は17％上昇した。

これほど大きく株価を下げた後でも、日本のソフトウェア業界で事業展開している企業の約半数がPER（株価収益率）2倍以上であることを考えると、PER1.1倍のユビキタスAIはまだ堅実な投資機会であると考えることができるだろう。 とはいえ、P/Sを引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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ユビキタスAIの最近の業績は？

ユビキタスAIは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 好調な収益実績が大幅に悪化し、P/Sレシオが抑制されることを多くの人が期待しているのかもしれない。 それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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収益成長指標は低P/Sについて何を語っているか？

ユビキタスAIのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという仮定が内在しています。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが66%も上昇した。 喜ばしいことに、売上高も過去12ヶ月間の成長により、3年前から合計で97％増加している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

その最近の中期的な収益軌跡を、業界の1年成長率予測12％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

これを考慮すると、ユビキタスAIのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 ほとんどの投資家は、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

ユビキタスAIのP/Sから何がわかるか？

ユビキタスAIの株価は最近低迷しており、P/Sは他のソフトウェア企業を下回っている。 一般的に、私たちは、売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどのように考えているかを確認することに限定することを好みます。

ユビキタスAIを調査した結果、3年間の売上動向は、現在の業界予想よりも良好であることから、我々が予想したほどP/Sを押し上げていないことが判明した。 我々は、業界よりも速い成長率で強力な収益を見たとき、P / Sレシオに下向きの圧力を適用している会社のお金を稼ぐ能力にいくつかの重要な根本的なリスクがあると仮定します。 最近の中期的な収益動向は、株価下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると認識しているようだ。

あまり水を差したくはないが、ユビキタスAIに注意すべき3つの警告サイン（1つは潜在的に深刻！）も見つけた。

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