ユビキタスAIコーポレーション（東証：3858）の株価は35％下落したが、安く手に入れることはまだ不可能である。

ユビキタスAIコーポレーション（東証：3858）の株価は、過去30日間で35％もの大幅な軟化を見せ、最近株価が上げた利益の多くを取り戻した。 それでも、株価が28％上昇したこの1年間を、悪い月が完全に台無しにしたわけではない。

株価が大幅に下落したとはいえ、日本のソフトウェア業界のPERの中央値が約2.2倍である中、ユビキタスAIのPER1.9倍が注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

ユビキタスAIの最新分析を見る

ユビキタスAIの最近の業績は？

ユビキタスAIは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 おそらく市場は、将来の収益実績が先細りになることを予想しており、それがP/Sの上昇を抑えているのだろう。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを望むだろう。

アナリストの予測はないが、ユビキタスAIの業績、収益、キャッシュフローに関する無料 レポートをチェックすることで、最近のトレンドが同社を将来に向けてどのように設定しているかを確認することができる。

ユビキタスAIの収益成長トレンドは？

P/Sレシオを正当化するためには、ユビキタスAIは業界並みの成長を遂げる必要があります。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに47％の異例の伸びをもたらした。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間で合計40％の収益成長も達成できたということだ。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。

今後12ヶ月で15％の成長が予測される業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いは弱い。

この情報により、ユビキタスAIが業界と比較してかなり同程度のP/Sで取引されていることは興味深い。 ほとんどの投資家は、最近の成長率がかなり限定的であることを無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと考えているようだ。 P/Sが最近の成長率に見合った水準まで下落した場合、投資家は将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

ユビキタスAIのP/Sから何を学ぶか？

ユビキタスAIのP/Sは、株価が急落しているため、ソフトウェア業界の他の企業と同水準にあるように見えます。 私たちは、株価売上高倍率の威力は、主に評価尺度としてではなく、むしろ現在の投資家心理と将来への期待を測るものであると言う。

ユビキタスAIを調査したところ、3年間の収益トレンドが悪く、現在の業界見通しよりも悪いことから、予想通りPERが低下していないことが分かった。 業界よりも成長が鈍化した低調な収益が確認された場合、株価が下落し、P/Sが予想通りに戻るリスクがあると思われる。 中期的な業績が大幅に改善しない限り、P/Sレシオが妥当な水準まで低下するのを防ぐのは難しいだろう。

意見をまとめる前に、ユビキタスAIに注意すべき3つの警告サイン（2つはちょっと不愉快！）を発見した。

利益を上げている強力な企業があなたの心をくすぐるなら、低PERで取引されている（しかし利益を伸ばせることが証明されている）興味深い企業の 無料リストをチェックしたい。

この記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。