ユビキタスAIコーポレーション（東証：3858）の株価が37％上昇しても、市場はまだ確信に欠けるかもしれない

株式会社ユビキタスAIコーポレーション（東証：3858）の株主は、株価が37％の上昇を記録し、以前の低迷から回復した素晴らしい月を過ごしたことに興奮しているだろう。 さらに振り返ってみると、この1年で株価が43％も上昇しているのは心強い。

これだけ株価が急騰しても、ユビキタスAIのPER（株価収益率）は1.2倍であり、日本のソフトウェア業界の半数近くがPER2倍以上であり、PER4倍以上の企業も珍しくないことを考えると、現時点では買いシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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ユビキタスAIの最近の業績は？

ユビキタスAIは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 おそらく市場は、将来の収益が減少することを予想しており、それがP/Sを抑えているのだろう。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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収益成長指標は低P/Sについて何を語っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、ユビキタスAIは業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに66％という異例の伸びをもたらした。 喜ばしいことに、売上高も過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で97％増加している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

その最近の中期的な収益の軌跡を、業界の1年成長率予測12％と比較すると、明らかに魅力的であることがわかる。

これを考慮すると、ユビキタスAIのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 ほとんどの投資家は、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

要点

ユビキタスAIの株価は最近上昇しているにもかかわらず、P/Sは依然として他社より遅れている。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることには注意が必要だが、他の市場参加者が同社についてどのように考えているかを明らかにすることはできる。

ユビキタスAIを調査した結果、同社の3年間の収益動向は、現在の業界予想よりも良好に見えることから、我々が予測したほどにはPERを押し上げていないことが判明した。 継続的な収益パフォーマンスに懐疑的な潜在的投資家は、P/Sレシオが以前の好調なパフォーマンスに匹敵することを妨げている可能性がある。 最近の中期的な状況が続けば、通常は株価を押し上げるはずだからだ。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、ユビキタスAIに対する3つの警告サイン（ 1つは無視できない）がある。

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