アイフリーク・モバイル（TSE:3845）のトンネルの先に投資家は光を見ていない

PER（株価収益率）0.5倍のアイフリーク モバイル株式会社（東証:3845）は、日本のソフトウェア企業の半数近くがPER1.7倍以上であり、PER4倍以上の企業も珍しくないことから、チェックする価値のある銘柄だと思われるかもしれない。 とはいえ、P/S の低下に合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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アイフリークモバイルの業績推移

例として、アイフリークモバイルの収益はここ1年で悪化しており、これは全く理想的なものではない。 多くの人が収益不振の継続や加速を予想しており、それがP/Sを押し下げているのかもしれない。 しかし、それが実現しなければ、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的になるかもしれない。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

あなたがI-Freek Mobileのように低いP / Sを見ることが本当に快適な唯一の時間は、同社の成長が業界に遅れを取る軌道上にあるときです。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが1.3％減少するという不満の残る結果となった。 その結果、3年前の収益も全体で17％減少している。 従って、株主は中期的な収益成長率に暗雲を感じたことだろう。

今後12ヶ月で13％の成長が予測されている業界と比較すると、最近の中期的な収益実績から見た同社の下降モメンタムは、悲観的なイメージだ。

これを考慮すると、アイフリーク・モバイルのP/Sが他社の大半を下回るのは理解できる。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ底値に達している保証はない。 最近の収益動向がすでに株価の重しとなっているため、この価格を維持するだけでも難しいかもしれない。

最終結論

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

アイフリーク・モバイルが、中期的な収益の減少を背景に低いPERを維持しているのは驚きではない。 今のところ株主は、将来の収益もおそらく喜ばしいサプライズを提供しないことを認め、低PERを受け入れている。 最近の中期的な状況が改善しない限り、この水準で株価の障壁を形成し続けるだろう。

また、I-Freek Mobileに考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

最初に出会ったアイデアだけでなく、優れた企業を探すようにすることが重要だ。収益性の向上があなたの考える素晴らしい企業と一致するのであれば、最近の収益成長が著しい（そしてPERが低い）興味深い企業の 無料 リストを覗いてみてください。

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