リミックスポイント社（東証：3825）の上昇の可能性はリスクなしではありえない

日本のIT業界のP/S中央値が1.2倍程度である中、リミックスポイント社（東証：3825）のP/S（株価収益率）0.8倍が注目に値すると考える人は多くないだろう。 これは眉唾かもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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リミックスポイントのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

例えば、リミックスポイントの最近の収益が後退していることは、考える材料になるはずだ。 1つの可能性は、投資家が同社が近い将来、より広い業界と肩を並べるのに十分な業績を残すかもしれないと考えているため、P/Sが緩やかであるということだ。 同社が好きなら、少なくともそうであることを望むだろう。

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リミックスポイントの収益成長は予測されていますか？

リミックスポイントのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できない企業としては典型的で、重要なのは業界と同程度の業績であることです。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が25％も減少しているのを見て落胆した。 しかし、直近の3年間では、短期的な業績には満足できないものの、全体としては121％の増収という素晴らしい結果を残している。 つまり、この間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく収益を伸ばしてきたということを確認することから始めよう。

業界の1年間の成長率予測5.8％と比較すると、直近の中期的な収益軌道は明らかに魅力的である。

このような情報から、リミックスポイントが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

最終結論

特定の業界では、株価売上高倍率は価値の尺度としては劣っていると論じられているが、強力な景況感指標にはなり得る。

驚いたことに、リミックスポイントは、3年間の収益トレンドが現在の業界予想よりも良好であることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことを明らかにした。 業界よりも速い成長率で強い収益が確認された場合、潜在的なリスクがP/Sレシオを圧迫しているとしか考えられません。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の収益が多少変動する可能性があると考えているようだ。

例えば、 リミックスポイントには2つの警告 サインがある。

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