SIOSコーポレーション（TSE:3744）の収益が26％下落したことを市場は好感していない。

SIOS株式会社（東証:3744）の株価は、過去30日間で26％もの大幅な軟化を見せ、最近株価が上げた利益の多くを取り戻した。 大局的に見れば、この1ヶ月の不調の後でも、株価は昨年1年間で64％上昇している。

日本のソフトウェア業界の約半分の企業がPER（株価収益率）2.1倍以上であることを考えれば、PER0.3倍のSIOSは手堅い投資機会である。 ただし、P/S が限定的である理由は何かあるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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SIOSの最近の業績は？

最近、SIOS の収益は堅調に増加しており、喜ばしいことである。 おそらく市場は、この許容範囲内の収益実績が急降下することを期待しており、それがP/Sを抑制しているのだろう。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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SIOSの収益成長は予測されていますか？

P/Sレシオを正当化するためには、SIOSは業界を引き離す伸び悩みを見せる必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、10％の収益成長を達成した。 直近の3年間でも7.1％の増収となっており、短期的な業績にも多少助けられている。 したがって、株主は中期的な収益成長率に満足していることだろう。

最近の中期的な収益動向を、業界の1年成長率予想14％と比較すると、魅力が著しく低下していることがわかる。

この点を考慮すれば、SIOSのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 大半の投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと予想しており、株価に少額しか払いたくないようだ。

最終結論

SIOSの株価は最近低迷しており、P/Sは他のソフトウェア企業を下回っている。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実際的な指針にはなり得る。

予想通り、SIOSを調査したところ、3年間の収益動向が現在の業界予想より悪く見えることから、PERの低さにつながっていることがわかった。 今現在、株主は将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 最近の中期的な状況が改善しない限り、この水準が株価の障壁となるだろう。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、SIOSに投資する前に注意すべき4つの警告サイン（3つは重大！）を発見した。

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