株式会社デジタルハーツホールディングス（東証：3676）に飛びつく前に注意を。(東証:3676) 32%安くても

株式会社デジタルハーツホールディングス（東証:3676）。(デジタルハーツ・ホールディングス株式会社（東証：3676）の株価は、比較的好調な時期があったにもかかわらず、今月は32％下落するという最悪の結果となった。 過去30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は43％下落した。

しかし、日本のIT業界の半数近くがPER1倍台であることを考えれば、PER0.4倍台のデジタルハーツ・ホールディングスが投資妙味のある銘柄と考えるのも無理はない。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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DIGITAL HEARTS HOLDINGSの直近パフォーマンスは？

DIGITAL HEARTS HOLDINGSは、最近、他の企業よりも収益の伸びが少ないため、業績が良くなっている可能性がある。 おそらく市場は、収益の伸び悩みという現在の傾向が続くと予想しており、それがP/Sを抑制しているのだろう。 もしそうだとすれば、既存株主は今後の株価の方向性について興奮しづらくなるだろう。

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収益成長指標は低P/Sについて何を物語っているか？

DIGITAL HEARTS HOLDINGSのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという前提が内在しています。

昨年度の収益成長率を見直すと、同社は6.2％の価値ある増加を記録した。 これは、過去3年間で合計71％の増収を記録した、その前の優れた期間に裏打ちされたものである。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

同社を担当する2人のアナリストによれば、今後3年間は年率12％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は年率4.7％の伸びにとどまると予想されており、その魅力は著しく低い。

この点を考慮すると、DIGITAL HEARTS HOLDINGSのP/Sが同業他社の大半に遅れをとっているのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

デジタル・ハーツ・ホールディングスのP/Sの結論

DIGITAL HEARTS HOLDINGSの株価が南下していることは、P/Sがかなり低い水準にあることを意味する。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好みます。

DIGITAL HEARTS HOLDINGSの売上高を見ると、将来の成長予測が輝かしいにもかかわらず、そのP/Sは我々が期待するよりもはるかに低いことがわかる。 このようにP/Sが低い理由は、市場が織り込んでいるリスクにある可能性がある。 高成長が予想されているため、株価が急落する可能性は低いと思われるが、市場は躊躇しているようだ。

あまり水を差したくはないが、DIGITAL HEARTS HOLDINGSの警戒すべき4つの兆候も見つけた。

これらのリスクによって、DIGITAL HEARTS HOLDINGSに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのかお分かりください。

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