株式会社デジタルハーツホールディングス （東証:3676）のPER（株価収益率）0.6倍は、PERの中央値が1.1倍前後である日本のIT業界において、かなり「中位」にあると言っても過言ではない。 とはいえ、投資家が明確な機会やコストのかかるミスを軽視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。
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DIGITAL HEARTS HOLDINGSの業績推移
ここ数年、売上高の伸びは他社に劣り、DIGITAL HEARTS HOLDINGSは相対的に低迷している。 P/Sレシオが緩やかなのは、この収益不振が好転すると投資家が考えているからかもしれない。 そうでないとすれば、既存株主は株価の存続可能性に少し神経質になっているのかもしれない。
DIGITAL HEARTS HOLDINGSの将来が業界と比較してどのように位置づけられるか、アナリストの見解を知りたいですか？それなら、当社の無料 レポートが最適です。DIGITAL HEARTS HOLDINGSの収益成長のトレンドは？
DIGITAL HEARTS HOLDINGSのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と同程度であるべきという前提が内在しています。
直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は6.2％の価値ある増加を記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績にも多少助けられ、全体で71％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。
展望に目を向けると、同社をウォッチしている唯一のアナリストが試算したように、今後3年間は年率12％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は年率5.2％の成長にとどまると予想されており、その魅力は著しく低い。
この点を考慮すると、デジタルハーツ・ホールディングスのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。
DIGITAL HEARTS HOLDINGSのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
株価売上高倍率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。
業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、DIGITAL HEARTS HOLDINGSのP/Sは我々が期待するようなものではありません。 市場が織り込んでいるリスクがあり、それがP/Sレシオとポジティブな見通しの一致を妨げている可能性がある。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格でこの銘柄を拾うことができるかもしれない。
その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもあるもので、私たちは DIGITAL HEARTS HOLDINGSの知って おくべき 3つの警告サインを 発見した。
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