ソリトンシステムズ株式会社 (東証:3040) の株価が32%下落し、一部の投資家にとって十分な成果を上げていない。

ソリトンシステムズ株式会社（TSE:3040）の株価は先月、32％もの大幅な下落となり、非常に悪い結果となっている。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は26％下落した。

日本の企業の半数近くがPER14倍以上であり、PER21倍以上の企業も珍しくない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

最近、ソリトンシステムズ株式会社の収益がしっかり上がっているのは喜ばしいことだ。 立派な業績が大幅に悪化することを多くの人が予想しており、それがPERを抑制しているのかもしれない。 もしそうならなければ、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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低PERについて成長指標は何を教えてくれるのか？

Soliton Systems K.K.のようなPERが合理的と見なされるためには、企業は市場を下回らなければならないという仮定が内在している。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を15％増加させた。 しかし、残念なことにEPSは3年前と比べて15％減少している。 従って、株主は中期的な利益成長率に不安を感じたことだろう。

同社とは対照的に、他の市場では今後1年間で9.8％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益低下を如実に物語っている。

この点を考慮すれば、ソリトンシステムズ株式会社のPERが他社の大半を下回るのは理解できる。 しかし、業績の縮小が長期的に安定したPERにつながるとは考えにくく、株主が将来的に失望する可能性がある。 最近の業績動向がすでに株価の重荷となっているため、この株価を維持することさえ難しいだろう。

要点

ソリトンシステムズ株式会社のPERは株価とともに急落している。 株価収益率（PER）は、特定の業界では価値を測る指標としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標となり得る。

予想通り、ソリトンシステムズ株式会社を調査したところ、中期的な収益の縮小が低PERの一因であることが判明した。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 最近の中期的な収益トレンドが続くとすれば、この状況で株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くとは考えにくい。

意見をまとめる前に、ソリトンシステムズ株式会社が注意すべき2つの警告サインを発見した。

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