新日鉄住金ソリューションズ (TSE:2327)の株価に不愉快なサプライズが待ち受けているかもしれない

PER（株価収益率）25.3倍の新日鉄住金ソリューションズ株式会社（東証：2327）は、日本の企業の半数近くがPER13倍以下であり、PER9倍以下も珍しくないことを考えると、現時点では非常に弱気なシグナルを発している可能性がある。 とはいえ、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

新日鉄住金ソリューションズは最近、他の企業よりも業績を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 PERが高いのは、投資家がこの好業績が続くと考えているからだろう。 そうでないとすれば、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているのかもしれない。

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新日鉄住金ソリューションズの成長トレンドは？

PERを正当化するためには、新日鉄住金ソリューションズは市場を大きく上回る優れた成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに例外的な30％の利益をもたらした。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で47％上昇している。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

展望に目を転じると、同社に注目している9人のアナリストが試算しているように、今後3年間は年率3.9％の成長が見込まれる。 一方、他の市場は毎年9.3％ずつ拡大すると予想されており、魅力が際立っている。

新日鉄住金ソリューションズが市場より高いPERで取引されていることが気になる。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりもずっと強気で、どんな価格でも株を手放したくないようだ。 このレベルの利益成長はいずれ株価に重くのしかかるだろうから、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

新日鉄住金ソリューションズのPERの結論

新日鉄住金ソリューションズのPERは、他の市場参加者がその会社についてどのように考えているのかを明らかにすることができるが、通常、投資判断を下す際には、PERを読み過ぎないよう注意したい。

新日鉄住金ソリューションズの予想成長率は市場全体より低いため、現在、予想PERよりはるかに高い水準で取引されている。 成長率が市場より低く、業績見通しが弱いと、株価が下落し、高いPERが引き下げられるリスクがある。 この場合、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされる。

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